TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
10 M
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Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,05% |
| Date de création/début du négoce | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 122 au total
19,73%
| CND10006PJH0 | 2,42% |
| CND1000776R0 | 2,39% |
| CND1000716Y2 | 2,37% |
| CND100054BH7 | 2,16% |
| CND10006VQZ5 | 1,86% |
| CND100047752 | 1,81% |
| CND10002M200 | 1,78% |
| CND1000651J2 | 1,71% |
| CND10004R999 | 1,63% |
| CND10005ZT18 | 1,60% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,63% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +3,84% |
| 6 mois | +6,58% |
| 1 an | +13,20% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 1,15% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,05% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,18 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HCGG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HCGG ?
Le nom de HCGG est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Quel est le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est HCGG.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est IE0009PACXU3.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.