TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
3 185 M
Positions
1 403
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Description
Le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution reproduit l'index MSCI World. L'indice MSCI World suit les actions de 23 pays développés dans le monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 3 185 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,25% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 403 au total
23,69%
| Apple | 4,88% |
| Microsoft Corp. | 4,37% |
| NVIDIA Corp. | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 2,51% |
| Meta Platforms | 1,80% |
| Alphabet, Inc. A | 1,40% |
| Alphabet, Inc. C | 1,22% |
| Broadcom Inc. | 1,10% |
| Tesla | 1,08% |
| Eli Lilly & Co. | 1,03% |
Secteurs
| Technologie | 27,00% |
| Services financiers | 13,49% |
| Santé | 10,93% |
| Biens de consommation cycliques | 10,49% |
| Autre | 38,09% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,68% |
| 1 mois | +5,00% |
| 3 mois | +11,86% |
| 6 mois | +13,74% |
| 1 an | +32,57% |
| 3 ans | +32,40% |
| 5 ans | +87,59% |
| Depuis la création (MAX) | +112,92% |
| 2023 | +19,50% |
| 2022 | -13,58% |
| 2021 | +31,47% |
| 2020 | +5,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,38 | 1,35% |
| 2023 | EUR 0,40 | 1,61% |
| 2022 | EUR 0,41 | 1,41% |
| 2021 | EUR 0,28 | 1,25% |
| 2020 | EUR 0,29 | 1,34% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,25% |
| Volatilité 3 ans | 14,22% |
| Volatilité 5 ans | 17,39% |
| Rendement par risque 1 an | 2,89 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,60% |
| Perte maximale depuis la création | -33,60% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ELFW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFW | ELFW GR IELFW | ELFW.DE 18F2INAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 83 716 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13 028 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10 069 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 9 196 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7 442 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ELFW ?
Le nom de ELFW est Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Quel est le sigle de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
Le sigle de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est ELFW.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
L’ISIN de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est DE000ETFL508.
Quels sont les coûts de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI World UCITS ETF Distribution.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ?
La taille du fonds de Deka MSCI World UCITS ETF Distribution est de 3 185 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.