Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | CHF 6 159 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,51% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +18,60% |
1 mois | +3,30% |
3 mois | +8,54% |
6 mois | +19,58% |
1 an | +25,79% |
3 ans | +24,01% |
5 ans | +60,32% |
Depuis la création (MAX) | +153,44% |
2023 | +12,59% |
2022 | -16,78% |
2021 | +25,44% |
2020 | +5,91% |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 3,64 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 3,64 | 1,44% |
2023 | CHF 3,64 | 1,53% |
2022 | CHF 4,63 | 1,59% |
2021 | CHF 3,98 | 1,70% |
2020 | CHF 3,65 | 1,62% |
Volatilité 1 an | 10,51% |
Volatilité 3 ans | 15,18% |
Volatilité 5 ans | 19,03% |
Rendement par risque 1 an | 2,45 |
Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -8,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,94% |
Perte maximale depuis la création | -58,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | OLY3 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WLD | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | WLD IM LYXWLDIV | WLD.MI LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | WLD | WLD FP LYXWLDIV | WLD.PA LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | WLDL | WLDL LN WLDLIV | WLDL.L WLDLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | WLDD | WLDD LN LYWLDIV | WLDD.L LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYWLD | LYWLD SW LYWLDIV | LYWLD.S LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYYA | LYXWLD GY LYXWLDIV | LYYA.DE LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 68 212 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 921 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8 795 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 505 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 5 645 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |