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| Indice | MSCI World |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 12 018 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,95% |
| Date de création/début du négoce | 8 décembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| NVIDIA Corp. | 5,06% |
| Apple | 4,56% |
| Microsoft | 3,25% |
| Amazon.com, Inc. | 2,36% |
| Alphabet, Inc. A | 2,14% |
| Alphabet, Inc. C | 1,79% |
| Broadcom Inc. | 1,68% |
| Meta Platforms | 1,66% |
| Tesla | 1,34% |
| Eli Lilly & Co. | 0,99% |
| Technologie | 26,05% |
| Services financiers | 14,38% |
| Industrie | 11,40% |
| Biens de consommation cycliques | 9,57% |
| Autre | 38,60% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,61% |
| 1 mois | -2,49% |
| 3 mois | -1,19% |
| 6 mois | +1,63% |
| 1 an | +18,98% |
| 3 ans | +51,62% |
| 5 ans | +67,40% |
| Depuis la création (MAX) | +422,15% |
| 2025 | +7,22% |
| 2024 | +26,22% |
| 2023 | +19,81% |
| 2022 | -13,03% |
| Rendement actuel de distribution | 1,29% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 1,51% |
| 2025 | EUR 0,49 | 1,37% |
| 2024 | EUR 0,50 | 1,72% |
| 2023 | EUR 0,46 | 1,88% |
| 2022 | EUR 0,45 | 1,56% |
| Volatilité 1 an | 14,95% |
| Volatilité 3 ans | 13,43% |
| Volatilité 5 ans | 14,90% |
| Rendement par risque 1 an | 1,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,11 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,46% |
| Perte maximale depuis la création | -33,78% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HMWO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZJ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4Z3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HMWD | HMWD IM HMWOEURI | HMWD.MI HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Euronext Paris | EUR | WRD | WRD FP HMWOEURI | WRD.PA HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HMWD | HMWD LN HMWOUSDI | HMWD.L HMWOINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HMWO LN HMWOGBPI | HMWO.L HMWOINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HMWO | HMWO SW HMWOUSDI | HMWO.S HMWOINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZJ | H4ZJ GY HMWOEURI | H4ZJ.DE HMWOINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 108 250 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16 395 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged | 14 451 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 11 989 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 7 512 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |