Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,49% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF.
XS2630111719 | 3,75% |
FR0014006UO0 | 3,47% |
FR001400DNG3 | 3,43% |
XS2634690114 | 3,24% |
XS2623956773 | 3,13% |
XS2769894135 | 3,04% |
XS2477935345 | 2,97% |
XS2350621863 | 2,87% |
XS2459544339 | 2,87% |
XS2745725155 | 2,86% |
Autre | 99,23% |
Année en cours | -0,21% |
1 mois | -0,13% |
3 mois | +0,40% |
6 mois | +0,82% |
1 an | +5,22% |
3 ans | -10,53% |
5 ans | -7,86% |
Depuis la création (MAX) | +28,54% |
2023 | +7,98% |
2022 | -16,02% |
2021 | -1,38% |
2020 | +2,81% |
Rendement actuel de distribution | 1,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,67 | 1,78% |
2023 | EUR 2,30 | 2,46% |
2022 | EUR 1,11 | 0,99% |
2021 | EUR 1,03 | 0,90% |
2020 | EUR 1,04 | 0,92% |
Volatilité 1 an | 4,49% |
Volatilité 3 ans | 5,80% |
Volatilité 5 ans | 5,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,63 |
Rendement par risque 5 ans | -0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -2,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,68% |
Perte maximale depuis la création | -19,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 682 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 451 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3 751 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 339 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2 518 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |