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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 258 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,60% |
Date de création/début du négoce | 28 juin 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,53% |
1 mois | -0,21% |
3 mois | +1,49% |
6 mois | +3,97% |
1 an | +8,74% |
3 ans | -3,55% |
5 ans | -2,80% |
Depuis la création (MAX) | +2,65% |
2023 | +7,70% |
2022 | -13,84% |
2021 | -1,05% |
2020 | +2,32% |
Rendement actuel de distribution | 2,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 3,07% |
2023 | EUR 0,12 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,02 | 0,46% |
2020 | EUR 0,03 | 0,58% |
Volatilité 1 an | 3,60% |
Volatilité 3 ans | 4,88% |
Volatilité 5 ans | 4,33% |
Rendement par risque 1 an | 2,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -1,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,27% |
Perte maximale depuis la création | -17,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOE | SUOE IM | SUOE.MI | |
London Stock Exchange | EUR | SUOE | SUOE LN INAVUOEE | SUOE.L 3XJRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUOE | SUOE SE INAVSUOE | SUOE.S 3XJRINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3F | OM3F GY INAVSUOE | OM3F.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 1 117 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |