TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
3 568 M
Positions
3 771
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Description
Le Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 568 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,17% |
| Date de création/début du négoce | 23 février 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 771 au total
0,97%
| CH1214797172 | 0,13% |
| BE6285455497 | 0,11% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS2461234622 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
| XS2705604234 | 0,09% |
| XS2193662728 | 0,08% |
| XS2791972248 | 0,08% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,08% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | +1,50% |
| 6 mois | +3,97% |
| 1 an | +8,02% |
| 3 ans | -3,77% |
| 5 ans | -1,70% |
| Depuis la création (MAX) | +32,70% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | -1,10% |
| 2020 | +2,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,17% |
| Volatilité 3 ans | 4,75% |
| Volatilité 5 ans | 4,31% |
| Rendement par risque 1 an | 2,52 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,48% |
| Perte maximale depuis la création | -17,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 890 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 752 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2 050 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 804 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1 350 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BG ?
Le nom de D5BG est Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est D5BG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est LU0478205379.
Quels sont les coûts de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C est de 3 568 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.