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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B3F81R35

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Ticker EUN5

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
10 890 M
Positions
3 729
 

Aperçu

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Description

Le iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Bloomberg Euro Corporate Bond. The Bloomberg Euro Corporate Bond index tracks euro-denominated corporate bonds from industrial, utility and financial issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est le plus grand ETF qui suit l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 10 890 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 mars 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg Euro Corporate Bond
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 10 890 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,22%
Date de création/début du négoce 6 mars 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 3 729 au total
0,93%
CH1214797172
0,13%
BE6285455497
0,11%
BE6285457519
0,10%
XS2193661324
0,09%
XS1586555945
0,09%
XS2461234622
0,09%
XS2595028536
0,08%
XS2705604234
0,08%
XS2193662728
0,08%
XS2486589596
0,08%

Pays

France
15,63%
États-Unis
15,24%
Pays-Bas
11,76%
Allemagne
6,45%
Autre
50,92%
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Secteurs

Autre
99,86%
État : 30/09/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,06%
1 mois -0,17%
3 mois +1,51%
6 mois +3,98%
1 an +8,01%
3 ans -3,87%
5 ans -1,79%
Depuis la création (MAX) +73,01%
2023 +8,02%
2022 -14,14%
2021 -1,01%
2020 +2,55%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,41%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 4,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 4,12 3,56%
2023 EUR 3,03 2,65%
2022 EUR 0,96 0,72%
2021 EUR 1,09 0,80%
2020 EUR 1,15 0,86%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,22%
Volatilité 3 ans 4,75%
Volatilité 5 ans 4,29%
Rendement par risque 1 an 2,48
Rendement par risque 3 ans -0,27
Rendement par risque 5 ans -0,08
Perte maximale sur 1 an -1,52%
Perte maximale sur 3 ans -16,55%
Perte maximale sur 5 ans -17,56%
Perte maximale depuis la création -17,56%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUN5 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EUN5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEAC IEAC IM
INAVECBE
IEAC.MI
ECBEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR IEAC IEAC NA
INAVECBE
IEAC.AS
ECBEUR.DE
London Stock Exchange EUR IEAC IEAC LN
INAVECBE
IEAC.L
ECBEUR.DE
London Stock Exchange GBP IEBC IEBC LN
INAVECBG
IEBC.L
ECBGBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEAC IEAC SE
INAVECBC
IEAC.S
ECBCHF.DE
XETRA EUR EUN5 EUN5 GY
INAVECBE
EUN5.DE
ECBEUR.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Corporate Bond

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 3 568 0,12% p.a. Capitalisation Échantillonnage
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 2 752 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing 2 050 0,09% p.a. Distribution Échantillonnage
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 1 804 0,09% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) 1 350 0,07% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUN5 ?

Le nom de EUN5 est iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est EUN5.

Quel est l’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B3F81R35.

Quels sont les coûts de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) est de 10 890 millions d'euros.

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