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Indice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 339 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,28% |
Date de création/début du négoce | 17 mars 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,34% |
1 mois | -0,35% |
3 mois | +1,27% |
6 mois | +3,69% |
1 an | +7,39% |
3 ans | -5,23% |
5 ans | -3,46% |
Depuis la création (MAX) | +85,89% |
2023 | +7,82% |
2022 | -14,53% |
2021 | -1,42% |
2020 | +2,71% |
Rendement actuel de distribution | 2,66% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,33 | 2,78% |
2023 | EUR 2,87 | 2,44% |
2022 | EUR 1,25 | 0,90% |
2021 | EUR 1,01 | 0,71% |
2020 | EUR 1,20 | 0,86% |
Volatilité 1 an | 3,28% |
Volatilité 3 ans | 4,86% |
Volatilité 5 ans | 4,38% |
Rendement par risque 1 an | 2,24 |
Rendement par risque 3 ans | -0,36 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -1,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,15% |
Perte maximale depuis la création | -18,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBCXN MM | IBCXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBCX | IBCX IM INAVBXCG | IBCX.MI IBCXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBCX | IBCX NA INAVBXCG | IBCX.AS IBCXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IBCX | IBCX LN INAVBXCG | IBCX.L IBCXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBCX | IBCX SE INAVEURC | IBCX.S IBCXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCS | IBCS GY INAVBXCG | IBCSz.DE IBCXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 890 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 430 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 105 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 568 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 752 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |