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Índice | FTSE All-World High Dividend Yield |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 4.445 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Broadcom Inc. | 2,41% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,01% |
Exxon Mobil Corp. | 1,76% |
Johnson & Johnson | 1,26% |
Procter & Gamble Co. | 1,25% |
Home Depot | 1,21% |
AbbVie, Inc. | 1,08% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,96% |
Merck & Co., Inc. | 0,95% |
Chevron Corp. | 0,91% |
Servicios financieros | 26,16% |
Bienes de consumo básicos | 10,24% |
Industria | 9,87% |
Salud | 9,75% |
Otros | 43,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,43% |
1 mes | +1,15% |
3 meses | +4,13% |
6 meses | +8,49% |
1 año | +17,05% |
3 años | +29,93% |
5 años | +55,31% |
Desde el inicio (MAX) | +134,07% |
2023 | +7,64% |
2022 | +0,09% |
2021 | +27,72% |
2020 | -8,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,91 | 3,46% |
2023 | EUR 1,93 | 3,54% |
2022 | EUR 2,08 | 3,67% |
2021 | EUR 1,72 | 3,75% |
2020 | EUR 1,41 | 2,72% |
Volatilidad 1 año | 9,35% |
Volatilidad 3 años | 11,40% |
Volatilidad 5 años | 15,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
Pérdida máxima 3 año | -9,96% |
Pérdida máxima 5 año | -35,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VHYL | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGWD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VHYDN MM | VHYDN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VHYL | IVHYL | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGWD GY IVHYL | VGWD.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VHYL | VHYL NA IVHYL | VHYL.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VHYD | VHYD LN IVHYDUSD | VHYD.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VHYL | VHYL LN IVHYLGBP | VHYL.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VHYL | VHYL SW IVHYLCHF | VHYL.S | |
XETRA | EUR | VGWD | IVHYL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 679 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |