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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 273 Mio.
Auflagedatum
14 de abril de 2025
Positionen
503
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Übersicht
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Description
El iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P 500 3% Capped. El índice S&P 500 3% Capped sigue a las empresas del índice S&P 500 y aplica un límite superior del 3% a la ponderación de las empresas individuales. El índice S&P 500 sigue a los 500 mayores valores estadounidenses.
Documents
Graphique
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Altersvorsorge planenInformations générales
Données
| Indice | S&P 500 3% Capped |
| Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos |
| Taille du fonds | EUR 273 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 de abril de 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 julio |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Desconocido |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
23,81%
| NVIDIA Corp. | 2,96% |
| Meta Platforms | 2,94% |
| Apple | 2,88% |
| Amazon.com, Inc. | 2,64% |
| Microsoft | 2,47% |
| Tesla | 2,36% |
| Broadcom Inc. | 2,29% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,89% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71% |
| Eli Lilly & Co. | 1,67% |
Pays
| Estados Unidos | 94,04% |
| Irlanda | 1,78% |
| Otros | 4,18% |
Secteurs
| Tecnología | 25,13% |
| Servicios financieros | 12,75% |
| Salud | 11,49% |
| Consumidor discrecional | 10,68% |
| Otros | 39,95% |
État : 26/2/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,74% |
| 1 mois | -3,05% |
| 3 mois | -1,28% |
| 6 mois | +1,12% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,73% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SP3C | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SP3C | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SP3C |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A412WH.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000YIXESS9.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) beträgt 273m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.