TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 143 mln
Partecipazioni
149
Panoramica
Quotazione
EUR 6.02
01/04/2025 20:59:52 (gettex)
+0.09|+1.52%
giorno
Comprare|Vendere6.05|5.99
Spread0.06|0.99%
Min/max a 52 settimane
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6.64
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Descrizione
The iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the MSCI USA Enhanced Value index. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Enhanced Value |
| Focus di investimento | Equity, United States, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 143 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15.66% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 February 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 May |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 149
35.30%
| Cisco Systems, Inc. | 6.62% |
| AT&T, Inc. | 5.06% |
| IBM | 4.58% |
| Intel Corp. | 4.01% |
| General Motors Co. | 3.13% |
| Verizon Communications | 3.02% |
| Applied Materials, Inc. | 2.33% |
| Bank of America Corp. | 2.24% |
| Pfizer Inc. | 2.21% |
| Citigroup, Inc. | 2.10% |
Paesi
| United States | 94.42% |
| Netherlands | 1.11% |
| Other | 4.47% |
Settori
| Technology | 31.20% |
| Financials | 13.55% |
| Health Care | 10.43% |
| Telecommunication | 10.15% |
| Other | 34.67% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,29% |
| 1 mese | -7,01% |
| 3 mesi | -2,29% |
| 6 mesi | +2,12% |
| 1 anno | +0,73% |
| 3 anni | +12,36% |
| 5 anni | +103,16% |
| Dal lancio (MAX) | +68,54% |
| 2024 | +13,59% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -9,20% |
| 2021 | +39,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 2,21% |
| 2024 | EUR 0,13 | 2,43% |
| 2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
| 2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,66% |
| Volatilità a 3 anni | 17,86% |
| Volatilità a 5 anni | 19,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,77 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -38,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI USA Enhanced Value
Domande frequenti
Qual è il nome di QDV2?
Il nome di QDV2 è iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è QDV2.
Qual è l'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è IE00BFF5RX68.
Quali sono i costi di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0.20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semi annually per iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) è di 143 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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