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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,38% |
Data di lancio/ quotazione | 14. April 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Niederlande |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | Van Eck Associates Corporation |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Keine Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | Kein UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
FR0013415627 | 5,58% |
FR0013407236 | 5,51% |
DE0001102507 | 5,41% |
FR0013516549 | 5,03% |
DE0001102564 | 4,89% |
ES0000012G34 | 4,89% |
DE0001102473 | 4,85% |
IT0005365165 | 4,85% |
DE0001102580 | 4,83% |
ES0000012F76 | 4,48% |
Spanien | 17,71% |
Italien | 17,67% |
Frankreich | 15,59% |
Niederlande | 10,84% |
Sonstige | 38,19% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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YTD | -1,21% |
1 mese | +0,49% |
3 mesi | +0,33% |
6 mesi | -0,24% |
1 anno | +3,30% |
3 anni | -15,19% |
5 anni | -12,87% |
Dal lancio (MAX) | +30,68% |
2023 | +6,91% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,79% |
2020 | +4,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Volatilità a 1 anno | 5,38% |
Volatilità a 3 anni | 7,31% |
Volatilità a 5 anni | 6,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.760 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.689 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |