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Index | iBoxx® EUR Sovereigns Yield Plus 0-1 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013415627 | 8,60% |
FR0011962398 | 6,74% |
DE0001102374 | 5,69% |
IT0004513641 | 4,95% |
ES00000126B2 | 4,57% |
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ES0000012F92 | 3,98% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +1,92% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | +0,98% |
6 Monate | +1,83% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,10% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -0,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | XYP0 | XYP0 GY XYP0EUIV | XYP0.DE I8NMINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.516 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.405 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.037 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 605 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |