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Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Inflationsgeschützte Anleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,11% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Juni 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHP95 | 2,88% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +0,71% |
1 Monat | +0,62% |
3 Monate | +3,23% |
6 Monate | +0,60% |
1 Jahr | +1,27% |
3 Jahre | -10,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,27% |
2023 | +1,23% |
2022 | -14,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,44% |
Volatilität 3 Jahre | 10,97% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,26% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIFH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UIFH | UIFH GY IUIFH | UIFH.DE IUIFHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 336 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |