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Index | Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 316 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US716973AG71 | 0,15% |
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US00206RKJ04 | 0,12% |
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US06051GLH01 | 0,11% |
USA | 62,40% |
Großbritannien | 3,44% |
Kanada | 2,04% |
Japan | 1,93% |
Sonstige | 30,19% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -2,20% |
1 Monat | -0,91% |
3 Monate | -0,84% |
6 Monate | +4,55% |
1 Jahr | -0,01% |
3 Jahre | -13,70% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -12,39% |
2023 | +5,36% |
2022 | -17,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,00% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,57 | 3,89% |
2023 | EUR 1,57 | 3,96% |
2022 | EUR 1,62 | 3,24% |
Volatilität 1 Jahr | 10,10% |
Volatilität 3 Jahre | 11,13% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,43 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UCRH | - - | - - | - |
XETRA | GBX | - | IUCRH | IUCRHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UCRH | UCRH GY IUCRH | UCRH.DE IUCRHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.369 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.860 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.235 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.701 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 995 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |