Profil ETF
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D
ISIN LU2158769930
|WKN A2P263
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Ausschüttend
Réplication
Sampling
Taille du fonds
40 M
Positions
322
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D bildet den JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index nach. Der JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
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Partner Informationen
Xtrackers, der ETF und ETC Anbieter der DWS, bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Investmentlösungen.
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Core-ETFsInformations générales
Données
| Indice | JP Morgan Government Bond Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor |
| Axe d’investissement | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,35% |
| Date de création/début du négoce | 12. April 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
| Suisse | Kein ESTV Reporting | |
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 322 au total
12,46%
| ZAG000016320 | 1,74% |
| ZAG000106998 | 1,52% |
| ZAG000096173 | 1,43% |
| ZAG000125972 | 1,32% |
| ZAG000107004 | 1,29% |
| PL0000115291 | 1,09% |
| ZAG000107012 | 1,08% |
| PL0000115192 | 1,06% |
| PL0000111498 | 0,97% |
| ZAG000125980 | 0,96% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 28.06.2024
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,01% |
| 1 mois | +1,17% |
| 3 mois | +1,62% |
| 6 mois | +1,44% |
| 1 an | +4,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,07% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,00 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,00 | 3,65% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,35% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEML | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEML | XEML IM XEMLCHIV | XEML.MI I2RIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | XEMP | XEMP LN XEMLEUIV | XEMP.L I2RHINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XEML | XEML LN XEMLGBIV | XEML.L I2RNINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XEML | XEML GY | XEML.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEML ?
Le nom de XEML est Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est XEML.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est LU2158769930.
Quels sont les coûts de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.