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Index | FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 101 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juni 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJJ18 | 0,53% |
US91282CEP23 | 0,50% |
US91282CDJ71 | 0,49% |
US91282CFV81 | 0,41% |
US91282CHT18 | 0,41% |
US91282CGM73 | 0,40% |
US91282CFW64 | 0,40% |
US91282CGU99 | 0,39% |
US91282CCB54 | 0,38% |
US91282CAV37 | 0,38% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,34% |
1 Monat | +1,50% |
3 Monate | +0,12% |
6 Monate | +2,88% |
1 Jahr | -0,11% |
3 Jahre | -13,49% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,84% |
2023 | +3,76% |
2022 | -16,27% |
2021 | -2,70% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 1,70% |
2023 | EUR 0,14 | 1,74% |
2022 | EUR 0,04 | 0,41% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilität 1 Jahr | 8,52% |
Volatilität 3 Jahre | 9,64% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GOVG IM GOVGEUIV | GOVG.MI GOVGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 506 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |