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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IT0004532559 | 1,97% |
ES00000121S7 | 1,90% |
Frankreich | 25,38% |
Deutschland | 16,82% |
Italien | 16,78% |
Spanien | 12,64% |
Sonstige | 28,38% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -3,36% |
1 Monat | -0,01% |
3 Monate | -0,15% |
6 Monate | -0,89% |
1 Jahr | +3,48% |
3 Jahre | -33,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -35,53% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,47 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,47 | 2,24% |
2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 13,67% |
Volatilität 3 Jahre | 16,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,78 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 116 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |