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Index | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Grundstoffe |
Fondsgröße | EUR 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -8,85% |
1 Monat | -11,80% |
3 Monate | -14,92% |
6 Monate | +1,11% |
1 Jahr | +2,60% |
3 Jahre | -5,25% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +59,45% |
2023 | -2,07% |
2022 | +9,56% |
2021 | +26,62% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,11 | 4,68% |
2023 | EUR 5,11 | 4,07% |
2022 | EUR 7,53 | 6,16% |
2021 | EUR 7,00 | 6,85% |
Volatilität 1 Jahr | 20,46% |
Volatilität 3 Jahre | 25,94% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,59% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E6BR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E6BR | E6BR GY E6BRIV | E6BR.DE E6BREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 364 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 158 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |