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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1.893 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 17,56% |
USA | 14,69% |
Niederlande | 12,46% |
Großbritannien | 9,65% |
Sonstige | 45,64% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,94% |
1 Monat | +0,21% |
3 Monate | +1,38% |
6 Monate | +2,98% |
1 Jahr | +5,39% |
3 Jahre | +4,07% |
5 Jahre | +4,57% |
Seit Auflage (MAX) | +4,36% |
2023 | +4,37% |
2022 | -3,90% |
2021 | -0,24% |
2020 | +0,50% |
Volatilität 1 Jahr | 0,96% |
Volatilität 3 Jahre | 1,41% |
Volatilität 5 Jahre | 1,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 5,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,94% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -5,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -5,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ECR3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECRP3 | INRP3 | INRP3INAV.PA | SGCIB |
Borsa Italiana | EUR | - | ECRP3 IM INRP3 | ECRP3.MI IECRP3INAV=SOLA | SGCIB |
Euronext Paris | EUR | ECRP3 | ECRP3 FP INRP3 | ECRP3.PA IECRP3INAV=SOLA | SGCIB |
XETRA | EUR | ECR3 | ECR3 GY INRP3 | ECR3.DE IECRP3INAV=SOLA | SGCIB |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.679 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 53 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |