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Index | FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Europa |
Fondsgröße | EUR 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA | 10,21% |
Hufvudstaden AB | 9,65% |
Castellum AB | 9,24% |
Mobimo Holding AG | 8,91% |
Argan SA | 8,42% |
Mercialys SA | 8,23% |
Kojamo | 7,60% |
Vonovia SE | 6,58% |
Gecina SA | 6,24% |
Deutsche Wohnen SE | 6,13% |
Frankreich | 28,69% |
Schweden | 20,52% |
Schweiz | 14,68% |
Deutschland | 12,75% |
Sonstige | 23,36% |
Immobilien | 99,99% |
Sonstige | 0,01% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -6,52% |
1 Monat | +2,84% |
3 Monate | +5,36% |
6 Monate | -2,27% |
1 Jahr | +16,61% |
3 Jahre | -36,71% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -33,33% |
2023 | +15,18% |
2022 | -40,45% |
2021 | +11,89% |
2020 | -9,10% |
Volatilität 1 Jahr | 22,88% |
Volatilität 3 Jahre | 26,25% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEPG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREAL | GREAL IM INEAL | GREAL.MI INEALINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | GREAL | GREAL FP INEAL | GREAL.PA INEALINAV.PA | |
XETRA | EUR | EEPG | EEPG GY INEAL | EEPG.DE INEALINAV.PA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.019 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 754 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 456 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 188 | 0,41% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 103 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |