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Index | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 139 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Funded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juli 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JP Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -0,64% |
1 Monat | -0,64% |
3 Monate | +3,40% |
6 Monate | +7,04% |
1 Jahr | +4,97% |
3 Jahre | -7,70% |
5 Jahre | +10,56% |
Seit Auflage (MAX) | +24,60% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,36% |
2021 | +8,67% |
2020 | +9,31% |
Volatilität 1 Jahr | 10,45% |
Volatilität 3 Jahre | 12,52% |
Volatilität 5 Jahre | 16,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,98% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 201 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 59 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |