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Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
Fondsgröße | EUR 325 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,76% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,73% |
1 Monat | -3,72% |
3 Monate | +0,04% |
6 Monate | +2,87% |
1 Jahr | +9,42% |
3 Jahre | +11,08% |
5 Jahre | +69,14% |
Seit Auflage (MAX) | +97,86% |
2023 | +24,10% |
2022 | -18,08% |
2021 | +25,76% |
2020 | +15,85% |
Volatilität 1 Jahr | 13,76% |
Volatilität 3 Jahre | 20,02% |
Volatilität 5 Jahre | 22,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | EUR | CAPH | CAPH SW | CAPH.S | BNP PARIBAS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.406 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 737 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |