TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
917 Mio.
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Beschreibung
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy wählt aus dem S&P 500 die fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode den Sektor mit der niedrigsten Preisdynamik über einen Zeitraum von 12 Monaten aus, d.h. den Sektor mit der schlechtesten Performance im Betrachtungszeitraum. Jeder der verbleibenden vier Sektoren erhält die gleiche Gewichtung (25%) und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Fondsgröße | EUR 917 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +26,64% |
| 1 Monat | +8,26% |
| 3 Monate | +15,80% |
| 6 Monate | +17,38% |
| 1 Jahr | +32,25% |
| 3 Jahre | +43,81% |
| 5 Jahre | +114,14% |
| Seit Auflage (MAX) | +282,93% |
| 2023 | +23,81% |
| 2022 | -9,88% |
| 2021 | +36,91% |
| 2020 | +8,98% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,47% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,10% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPUINAV.PA | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.329 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A116QV.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1079841273.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 917m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.