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Index | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, GBP, Großbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 800 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BDRHNP05 | 2,39% |
GB00BJMHB534 | 2,37% |
GB00BHBFH458 | 2,30% |
Großbritannien | 91,87% |
Sonstige | 8,13% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -2,07% |
1 Monat | -0,63% |
3 Monate | -0,91% |
6 Monate | +4,54% |
1 Jahr | +2,66% |
3 Jahre | -21,53% |
5 Jahre | -17,62% |
Seit Auflage (MAX) | +23,16% |
2023 | +5,77% |
2022 | -27,90% |
2021 | +1,38% |
2020 | +2,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,54 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,54 | 2,13% |
2023 | EUR 2,54 | 2,16% |
2022 | EUR 2,93 | 1,76% |
2021 | EUR 3,06 | 1,83% |
2020 | EUR 3,44 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 8,61% |
Volatilität 3 Jahre | 12,63% |
Volatilität 5 Jahre | 12,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,61 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.721 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |