TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Vollständig
Tamaño del fondo
149 m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Anlagethema Wasserstoff Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 149 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27. Januar 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | Kein ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15,60%
| US912828Z781 | 1,89% |
| US91282CKB62 | 1,69% |
| US91282CJV46 | 1,60% |
| US91282CJS17 | 1,53% |
| US912828M565 | 1,51% |
| US91282CBQ33 | 1,49% |
| US91282CCW91 | 1,48% |
| US91282CBH34 | 1,48% |
| US91282CJL63 | 1,47% |
| US91282CDK45 | 1,46% |
Países
| USA | 58,12% |
| Sonstige | 41,88% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,59% |
| 1 mes | -0,94% |
| 3 meses | -0,11% |
| 6 meses | +2,71% |
| 1 año | +3,15% |
| 3 años | +12,04% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,08% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,00% |
| 2021 | +7,65% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,75% |
| Volatilidad 3 años | 8,27% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,16% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,35% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US1 | - - | - - | - |
| Chi-X Europe | USD | - | U13CX IX U13CXUIV | U13Cx.CHI U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | U13CN MM U13CNMIV | U13CN.MX U13CNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | US1 IM U13CEUIV | US1.MI IU13CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | USD | U13C | U13C NA U13CXUIV | 140788708X.AS U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US1 | US1 SW U13CXUIV | US1P.S U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 174 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 25 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 1 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die WKN LYX05B.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Der Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1407887089.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc beträgt 149m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.