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Index | Solactive SONIA Daily |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt, GBP, Großbritannien |
Fondsgröße | EUR 86 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Oktober 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +5,05% |
1 Monat | -1,17% |
3 Monate | +2,02% |
6 Monate | +2,21% |
1 Jahr | +6,47% |
3 Jahre | +8,80% |
5 Jahre | +18,93% |
Seit Auflage (MAX) | +13,21% |
2023 | +6,66% |
2022 | -4,08% |
2021 | +6,89% |
2020 | -5,33% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 9,52 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 9,52 | 4,48% |
2023 | EUR 8,53 | 4,14% |
2022 | EUR 0,72 | 0,33% |
2021 | EUR 0,04 | 0,02% |
2020 | EUR 1,14 | 0,53% |
Volatilität 1 Jahr | 4,35% |
Volatilität 3 Jahre | 5,86% |
Volatilität 5 Jahre | 6,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,71% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |