ETF Profil
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged
ISIN LU0321462953
|WKN DBX0AV
TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
168 Mio.
Positionen
526
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Beschreibung
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged bildet den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Alle Laufzeiten sind enthalten.
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Stammdaten
| Index | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 168 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,93% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2008 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 526
6,40%
| XS1582346968 | 0,84% |
| XS2214238441 | 0,83% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US836205BB97 | 0,59% |
| US731011AY80 | 0,58% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,56% |
| XS2214237807 | 0,52% |
| XS1807174559 | 0,51% |
Länder
| Oman | 4,27% |
| Philippinen | 4,19% |
| Indonesien | 4,09% |
| Dominikanische Republik | 4,03% |
| Sonstige | 83,42% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
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| | 0,00€ | 1624 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1087 | Zum Angebot* | |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,58% |
| 1 Monat | -1,59% |
| 3 Monate | -0,54% |
| 6 Monate | +3,25% |
| 1 Jahr | +12,11% |
| 3 Jahre | -11,78% |
| 5 Jahre | -10,89% |
| Seit Auflage (MAX) | +42,79% |
| 2023 | +7,95% |
| 2022 | -21,49% |
| 2021 | -3,55% |
| 2020 | +1,44% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,93% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,58% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,49% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,12% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 2 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged hat die WKN DBX0AV.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged hat die ISIN LU0321462953.
Wieviel kostet der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged beträgt 168m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.