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Index | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 511 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,90% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US040114HT09 | 0,59% |
ARARGE3209S6 | 0,49% |
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Mexiko | 6,13% |
Indonesien | 5,71% |
Saudi Arabien | 5,65% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,10% |
Sonstige | 77,41% |
Sonstige | 88,99% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,37% |
1 Monat | -1,28% |
3 Monate | +1,29% |
6 Monate | +4,18% |
1 Jahr | +11,42% |
3 Jahre | +2,98% |
5 Jahre | +5,99% |
Seit Auflage (MAX) | +17,80% |
2023 | +5,85% |
2022 | -9,88% |
2021 | +6,48% |
2020 | -2,95% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,03 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,03 | 5,56% |
2023 | EUR 2,12 | 5,57% |
2022 | EUR 1,94 | 4,38% |
2021 | EUR 1,66 | 3,84% |
2020 | EUR 1,97 | 4,22% |
Volatilität 1 Jahr | 6,90% |
Volatilität 3 Jahre | 8,54% |
Volatilität 5 Jahre | 8,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,65 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VEMT | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEM GY IVEMT | VGEM.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMT | VEMT.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
London Stock Exchange | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
SIX Swiss Exchange | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
XETRA | EUR | VGEM | IVEMT |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 413 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |