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Indice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
Focus di investimento | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Dimensione del fondo | EUR 704 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,55% |
Data di lancio/ quotazione | 30. September 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irland |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Bundesanzeiger | ||
Germania | Keine Teilfreistellung | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US00206RLJ94 | 0,14% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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YTD | +3,53% |
1 mese | +1,19% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +4,32% |
1 anno | +10,76% |
3 anni | -1,70% |
5 anni | +5,50% |
Dal lancio (MAX) | +32,29% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,88% |
2021 | +6,79% |
2020 | +1,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,64 | 5,59% |
2023 | EUR 0,50 | 4,21% |
2022 | EUR 0,48 | 3,45% |
2021 | EUR 0,79 | 5,69% |
2020 | EUR 0,56 | 3,96% |
Volatilità a 1 anno | 9,55% |
Volatilità a 3 anni | 11,57% |
Volatilità a 5 anni | 10,91% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,10 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,40% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,26% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDGU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGU | XDGU IM | XDGU.MI XDGUNAVEUR=DBFT | |
London Stock Exchange | USD | XDGU | XDGU LN | XDGU.L XDGUNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDGU | XDGUUIV | XDGUUSDINAV.SG | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDGU | XDGU SW XDGUUIV | XDGU.S XDGUUSDINAV.SG | |
XETRA | EUR | XDGU | XDGU GY XDGUIV | XDGU.DE XDGUINAV.SG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |