TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.250 mln
Partecipazioni
33
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index nach. Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Pfandbriefe, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 1.250 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,20% |
| Data di lancio/ quotazione | 13. April 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Mai |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 33
14,24%
| IE00BK8MB266 | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Paesi
| USA | 9,91% |
| Irland | 9,05% |
| Sonstige | 81,04% |
Settori
| Sonstige | 16,28% |
Al 27.04.2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | -0,22% |
| 3 mesi | -0,22% |
| 6 mesi | +3,60% |
| 1 anno | +0,22% |
| 3 anni | +0,66% |
| 5 anni | -1,71% |
| Dal lancio (MAX) | -2,34% |
| 2023 | +1,10% |
| 2022 | -6,57% |
| 2021 | +6,56% |
| 2020 | -4,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,20% |
| Volatilità a 3 anni | 10,75% |
| Volatilità a 5 anni | 9,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,18% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBAN MM | IMBAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBA | IMBA LN INANMBSU | IMBA.L 3XL6INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IMBA | IMBA SE | IMBA.S |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 700 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IMBA?
Il nome di IMBA è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) è IMBA.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) è IE00BYXYYN70.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) è di 1.250 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.