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Index | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US25470MAG42 | 0,67% |
US25461LAA08 | 0,64% |
US92332YAA91 | 0,58% |
US640695AA01 | 0,58% |
US143658BN13 | 0,56% |
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US00253XAA90 | 0,52% |
US91327TAA97 | 0,52% |
US1248EPBT92 | 0,50% |
US88632QAE35 | 0,46% |
USA | 66,89% |
Kanada | 2,36% |
Großbritannien | 1,92% |
Bermuda-Inseln | 1,43% |
Sonstige | 27,40% |
Sonstige | 95,30% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,50% |
1 Monat | -1,50% |
3 Monate | +2,92% |
6 Monate | +4,41% |
1 Jahr | +10,92% |
3 Jahre | +9,04% |
5 Jahre | +27,77% |
Seit Auflage (MAX) | +16,82% |
2023 | +13,52% |
2022 | -11,23% |
2021 | +12,15% |
2020 | -3,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 7,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,75 | 7,44% |
2023 | EUR 0,65 | 6,77% |
2022 | EUR 0,50 | 4,37% |
2021 | EUR 0,50 | 4,72% |
2020 | EUR 0,53 | 4,53% |
Volatilität 1 Jahr | 7,54% |
Volatilität 3 Jahre | 10,95% |
Volatilität 5 Jahre | 12,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | STHS | STHS LN INSTHS | STHS.L INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | STHS | STHS SW INSTHS | STHS.S INSTHSiv.P | Bluefin Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 755 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 627 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |