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Index | Bloomberg US Intermediate Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 250 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US95000U3F88 | 0,17% |
US06051GHD43 | 0,16% |
US06738ECR45 | 0,15% |
US05964HBA23 | 0,15% |
US38141GZM94 | 0,15% |
US06051GLU12 | 0,14% |
US38141GZK39 | 0,14% |
US06051GJS93 | 0,14% |
US46647PEH55 | 0,14% |
USA | 61,52% |
Großbritannien | 2,72% |
Kanada | 2,29% |
Japan | 1,70% |
Sonstige | 31,77% |
Sonstige | 99,18% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,68% |
1 Monat | -1,01% |
3 Monate | +1,22% |
6 Monate | +2,58% |
1 Jahr | +9,94% |
3 Jahre | +6,60% |
5 Jahre | +12,65% |
Seit Auflage (MAX) | +29,77% |
2023 | +3,56% |
2022 | -3,90% |
2021 | +7,22% |
2020 | -1,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,22 | 4,69% |
2023 | EUR 1,06 | 3,91% |
2022 | EUR 0,71 | 2,45% |
2021 | EUR 0,65 | 2,34% |
2020 | EUR 0,80 | 2,77% |
Volatilität 1 Jahr | 7,07% |
Volatilität 3 Jahre | 8,90% |
Volatilität 5 Jahre | 8,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | BNP Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | BNP Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.974 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.349 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.935 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |