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Index | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Rohstoffe, Breiter Markt |
Fondsgröße | EUR 261 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,34% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Mai 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | UBS AG |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,60% |
1 Monat | -2,10% |
3 Monate | -1,68% |
6 Monate | +5,48% |
1 Jahr | +1,42% |
3 Jahre | +27,25% |
5 Jahre | +58,74% |
Seit Auflage (MAX) | +77,17% |
2023 | -4,55% |
2022 | +16,06% |
2021 | +38,86% |
2020 | -2,74% |
Volatilität 1 Jahr | 13,97% |
Volatilität 3 Jahre | 19,75% |
Volatilität 5 Jahre | 19,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 895 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |