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Index | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 41,11% |
Großbritannien | 6,71% |
Frankreich | 3,91% |
Niederlande | 3,24% |
Sonstige | 45,03% |
Sonstige | 84,52% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -5,40% |
1 Monat | -1,12% |
3 Monate | +0,77% |
6 Monate | -4,97% |
1 Jahr | +0,55% |
3 Jahre | -4,58% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -1,82% |
2023 | +10,87% |
2022 | -12,60% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 4,04% |
2023 | EUR 0,18 | 4,26% |
2022 | EUR 0,10 | 2,11% |
Volatilität 1 Jahr | 10,30% |
Volatilität 3 Jahre | 11,86% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,72% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | V3GH | V3GH SW IV3GHCHF | V3GH.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.682 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.363 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.223 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.751 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |