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Index | Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 124 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Tabula |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Tabula Investment Management Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | MAZARS |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,34% |
1 Monat | +0,63% |
3 Monate | +1,91% |
6 Monate | +4,34% |
1 Jahr | +7,86% |
3 Jahre | -2,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,71% |
2023 | +7,22% |
2022 | -12,79% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 3,19% |
Volatilität 3 Jahre | 4,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TABC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | COOL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TABC | TABC GY TABCINAV | TABC.DE 4JUHINAV.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.718 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.412 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.073 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.595 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.759 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |