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Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 274 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Juli 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,88% |
CND100036Q75 | 0,50% |
US91282CCW91 | 0,42% |
CND10004NXW0 | 0,39% |
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CND1000639M1 | 0,23% |
US01F0226757 | 0,22% |
Sonstige | 94,47% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 2536 | Zum Angebot* | ||
1,00€ | 2252 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +4,00% |
1 Monat | +1,41% |
3 Monate | +2,15% |
6 Monate | +2,15% |
1 Jahr | +8,28% |
3 Jahre | +3,05% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,00% |
2023 | +3,11% |
2022 | -6,12% |
2021 | +6,41% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,80% |
2023 | EUR 0,08 | 2,04% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,05 | 1,26% |
Volatilität 1 Jahr | 7,35% |
Volatilität 3 Jahre | 9,16% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | AGUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 858 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 194 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |