ETF Profil
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
ISIN IE00BMBKBZ46
|WKN A2P6AX
TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
121 Mio.
Positionen
62
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Beschreibung
Der iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) bildet den S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) Index bietet Zugang zum US-Gesundheitssektor (GICS Sektor Klassifizierung). Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
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Verschnaufpause an den BörsenBasisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Health Care (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gesundheitswesen |
| Fondsgröße | EUR 121 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,24% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juni 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | Nicht bekannt | |
| Österreich | Nicht bekannt | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 62
57,01%
| Eli Lilly & Co. | 12,35% |
| UnitedHealth Group | 9,54% |
| Johnson & Johnson | 6,89% |
| AbbVie, Inc. | 6,16% |
| Merck & Co., Inc. | 5,09% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,18% |
| Abbott Laboratories | 3,50% |
| Danaher Corp. | 3,16% |
| Intuitive Surgical | 3,08% |
| Amgen, Inc. | 3,06% |
Länder
| USA | 95,74% |
| Irland | 2,46% |
| Sonstige | 1,80% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 98,20% |
| Sonstige | 1,80% |
Stand: 30.09.2024
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,76% |
| 1 Monat | -8,17% |
| 3 Monate | -8,66% |
| 6 Monate | -4,17% |
| 1 Jahr | +9,30% |
| 3 Jahre | +1,79% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +36,09% |
| 2023 | -0,83% |
| 2022 | -5,83% |
| 2021 | +24,95% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,08 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,08 | 1,24% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,12% |
| 2021 | EUR 0,08 | 1,31% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,24% |
| Volatilität 3 Jahre | 16,41% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,20% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,20% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUHE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUHE | IUHE NA | IUHE.AS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 440 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 437 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 369 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Der iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die WKN A2P6AX.
Wie lautet die ISIN des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Der iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat die ISIN IE00BMBKBZ46.
Wieviel kostet der iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hedged (Dist) beträgt 121m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.