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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Aktien, USA |
Taille du fonds | EUR 444 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,33% |
Date de création/début du négoce | 27. Februar 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31. Dezember |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Données fiscales | Journal officiel | |
Allemagne | 30% Teilfreistellung | |
Suisse | ESTV Reporting | |
Autriche | Meldefonds | |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 7,32% |
Apple | 6,71% |
NVIDIA Corp. | 6,63% |
Amazon.com, Inc. | 3,94% |
Meta Platforms | 2,47% |
Alphabet, Inc. A | 2,37% |
Alphabet, Inc. C | 1,98% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,50% |
USA | 96,67% |
Irland | 1,47% |
Sonstige | 1,86% |
Technologie | 35,05% |
Gesundheitswesen | 11,52% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,27% |
Finanzdienstleistungen | 10,08% |
Sonstige | 33,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
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Banque | Évaluation | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Année en cours | +12,82% |
1 mois | -4,01% |
3 mois | +3,19% |
6 mois | +9,42% |
1 an | +20,37% |
3 ans | +15,83% |
5 ans | +76,04% |
Depuis la création (MAX) | +140,45% |
2023 | +22,39% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,56% |
2020 | +15,80% |
Volatilité 1 an | 14,74% |
Volatilité 3 ans | 20,70% |
Volatilité 5 ans | 23,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -12,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,31% |
Perte maximale depuis la création | -34,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDPE | XDPE IM XDPEINVE | XDPE.MI 0J9YINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDPE | XDPE GY | XDPE.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.710 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.473 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.000 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 584 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 418 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |