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Index | Value Line® Dividend |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CVS Health | 0,57% |
ONE Gas | 0,54% |
NiSource | 0,54% |
Eversource Energy | 0,54% |
Northwest Natural Holding | 0,54% |
Otis Worldwide | 0,54% |
Royal Bank of Canada | 0,54% |
Entergy | 0,54% |
T-Mobile US | 0,54% |
Ameren | 0,53% |
USA | 84,09% |
Kanada | 6,23% |
Irland | 1,51% |
Schweiz | 1,03% |
Sonstige | 7,14% |
Versorger | 17,46% |
Industrie | 17,13% |
Basiskonsumgüter | 14,54% |
Finanzdienstleistungen | 13,50% |
Sonstige | 37,37% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,87% |
1 Monat | +1,34% |
3 Monate | +2,62% |
6 Monate | +5,08% |
1 Jahr | +9,12% |
3 Jahre | +18,93% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +26,12% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,92% |
Volatilität 3 Jahre | 14,65% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.158 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.059 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 825 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 354 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 329 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |