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Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 583 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
CND100036Q75 | 7,56% |
CND10005F4L5 | 4,47% |
CND10004TCN0 | 4,16% |
CND10000BV90 | 3,97% |
CND100009CN7 | 3,77% |
CND10001WKZ7 | 3,48% |
CND10004R999 | 3,27% |
CND10004GNL8 | 2,77% |
CND10004NXW0 | 2,67% |
CND1000639M1 | 2,56% |
China | 78,38% |
Sonstige | 21,62% |
Sonstige | 99,86% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +7,77% |
1 Monat | +0,60% |
3 Monate | +1,36% |
6 Monate | +3,62% |
1 Jahr | +10,04% |
3 Jahre | +27,34% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,27% |
2023 | +4,05% |
2022 | +8,94% |
2021 | +10,92% |
2020 | -7,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,12 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,12 | 2,50% |
2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
2021 | EUR 0,12 | 2,96% |
2020 | EUR 0,11 | 2,52% |
Volatilität 1 Jahr | 6,20% |
Volatilität 3 Jahre | 8,05% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,64% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,44% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.165 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 354 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 92 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 80 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |