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Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 397 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +2,76% |
1 Monat | +0,67% |
3 Monate | +1,62% |
6 Monate | +2,53% |
1 Jahr | +9,99% |
3 Jahre | +1,06% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,73% |
2023 | +10,88% |
2022 | -11,09% |
2021 | +2,27% |
2020 | +0,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,36% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,24 | 5,56% |
2023 | EUR 0,22 | 5,18% |
2022 | EUR 0,14 | 2,89% |
2021 | EUR 0,12 | 2,46% |
2020 | EUR 0,14 | 2,80% |
Volatilität 1 Jahr | 2,53% |
Volatilität 3 Jahre | 3,79% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,93 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EHYD | EHYD NA INAVEHY6 | EHYD.AS 3OBWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |