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Index | ICE US Treasury Core Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 375 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 1,01% |
US91282CHT18 | 0,91% |
US91282CCS89 | 0,86% |
US91282CFV81 | 0,85% |
US91282CDJ71 | 0,82% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CHC82 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CBL46 | 0,77% |
USA | 60,17% |
Sonstige | 39,83% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +3,75% |
1 Monat | +1,51% |
3 Monate | +3,32% |
6 Monate | +3,49% |
1 Jahr | +6,97% |
3 Jahre | -0,48% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -3,51% |
2023 | +0,45% |
2022 | -7,07% |
2021 | +5,64% |
2020 | -1,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,15 | 3,74% |
2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
2021 | EUR 0,04 | 0,89% |
2020 | EUR 0,06 | 1,46% |
Volatilität 1 Jahr | 8,36% |
Volatilität 3 Jahre | 10,50% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.261 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.241 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.070 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 539 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 513 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |