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Index | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 462 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,81% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +4,96% |
1 Monat | +1,26% |
3 Monate | +1,01% |
6 Monate | +4,96% |
1 Jahr | +8,19% |
3 Jahre | +1,21% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,99% |
2023 | +4,68% |
2022 | -9,93% |
2021 | +6,31% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,18 | 4,55% |
2023 | EUR 0,17 | 4,26% |
2022 | EUR 0,11 | 2,50% |
2021 | EUR 0,08 | 1,77% |
Volatilität 1 Jahr | 8,37% |
Volatilität 3 Jahre | 10,64% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOU | SUOU IM INAVSUO1 | SUOU.MI 3OHSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | SUOU | SUOU NA INAVSUO5 | ISSUOU.AS 3OHWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUOU | SUOU SE INAVSUO5 | SUOU.S 3OHWINAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BE | 36BE GY INAVSUO1 | 36BE.DE 3OHSINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 823 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |