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Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
Foco de la inversión | Geldmarkt, USD |
Patrimonio del fondo | EUR 476 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17. Juli 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irland |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31. März |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | Keine Teilfreistellung | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Meldefonds | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 13,01% |
Sonstige | 86,99% |
Sonstige | 99,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +4,36% |
1 mes | -1,46% |
3 meses | -0,85% |
6 meses | +3,16% |
1 año | +8,59% |
3 años | +18,72% |
5 años | +14,63% |
Desde el inicio (MAX) | +14,63% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,67% |
2021 | +8,28% |
2020 | -8,09% |
Volatilidad 1 año | 6,03% |
Volatilidad 3 años | 7,87% |
Volatilidad 5 años | 7,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
Pérdida máxima 3 año | -12,15% |
Pérdida máxima 5 año | -13,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
Bolsa suiza SIX | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 508 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 305 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 38 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |