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Index | iBoxx® MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US83368TAV08 | 1,17% |
Sonstige | 99,74% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,55% |
1 Monat | -0,70% |
3 Monate | -0,91% |
6 Monate | +3,19% |
1 Jahr | +7,25% |
3 Jahre | +20,09% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,34% |
2023 | +1,75% |
2022 | +8,01% |
2021 | +8,27% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,26 | 5,81% |
2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
2021 | EUR 0,03 | 0,69% |
Volatilität 1 Jahr | 7,57% |
Volatilität 3 Jahre | 8,24% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.346 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 968 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 595 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 423 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 323 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |