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Index | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Saudi Arabien |
Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Al Rajhi Bank | 14,65% |
Saudi National Bank | 9,76% |
Saudi Arabian Oil Co. | 8,75% |
Saudi Telecom Co. | 6,72% |
Saudi Basic Industries Corp. | 6,19% |
ACWA Power Co. | 5,05% |
Saudi Arabian Mining Co. | 4,86% |
Riyad Bank | 3,52% |
Alinma Bank | 3,47% |
Saudi Awwal Bank | 3,46% |
Saudi Arabien | 97,44% |
Sonstige | 2,56% |
Finanzdienstleistungen | 45,41% |
Grundstoffe | 16,94% |
Telekommunikation | 9,68% |
Energie | 8,75% |
Sonstige | 19,22% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -2,35% |
1 Monat | -1,62% |
3 Monate | -1,41% |
6 Monate | -7,86% |
1 Jahr | +1,42% |
3 Jahre | +8,46% |
5 Jahre | +45,92% |
Seit Auflage (MAX) | +21,76% |
2023 | +5,72% |
2022 | +0,63% |
2021 | +48,02% |
2020 | -8,55% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 2,76% |
2023 | EUR 0,11 | 2,20% |
2022 | EUR 0,09 | 1,79% |
2021 | EUR 0,06 | 1,77% |
2020 | EUR 0,12 | 3,14% |
Volatilität 1 Jahr | 15,40% |
Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
Volatilität 5 Jahre | 18,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 367 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |