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Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797KB24 | 8,18% |
BRSTNCNTF170 | 5,48% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5,45% |
BRSTNCNTF1P8 | 5,45% |
IDG000009804 | 5,04% |
ZAG000125980 | 4,69% |
COL17CT03813 | 3,13% |
IN0020220037 | 3,11% |
IN0020220151 | 3,06% |
MX0MGO0000R8 | 3,01% |
Sonstige | 99,87% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -0,09% |
1 Monat | +0,18% |
3 Monate | -1,57% |
6 Monate | -0,53% |
1 Jahr | +3,66% |
3 Jahre | +11,29% |
5 Jahre | +8,33% |
Seit Auflage (MAX) | +40,05% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,81% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,42 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,42 | 5,69% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatilität 1 Jahr | 6,24% |
Volatilität 3 Jahre | 8,65% |
Volatilität 5 Jahre | 8,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |