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Index | MSCI Europe Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgröße | EUR 41 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
British American Tobacco plc | 4,58% |
Novartis AG | 3,96% |
Sanofi | 3,61% |
Siemens AG | 3,11% |
Stellantis NV | 3,10% |
HSBC Holdings Plc | 2,54% |
Shell Plc | 2,16% |
GSK Plc | 2,13% |
Banco Santander SA | 1,92% |
Mercedes-Benz Group AG | 1,91% |
Großbritannien | 24,15% |
Deutschland | 21,21% |
Frankreich | 18,19% |
Schweiz | 7,42% |
Sonstige | 29,03% |
Finanzdienstleistungen | 19,15% |
Industrie | 15,85% |
Gesundheitswesen | 14,15% |
Basiskonsumgüter | 10,68% |
Sonstige | 40,17% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,48% |
1 Monat | +3,21% |
3 Monate | +3,95% |
6 Monate | +10,50% |
1 Jahr | +13,87% |
3 Jahre | +29,08% |
5 Jahre | +51,83% |
Seit Auflage (MAX) | +47,91% |
2023 | +14,55% |
2022 | -4,47% |
2021 | +27,01% |
2020 | -8,92% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,25 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,25 | 4,63% |
2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
2021 | EUR 0,19 | 4,35% |
2020 | EUR 0,10 | 2,07% |
Volatilität 1 Jahr | 10,34% |
Volatilität 3 Jahre | 15,10% |
Volatilität 5 Jahre | 19,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.372 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 56 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |